Nie je nezvyčajné, že mnohí investori, najmä tí neskúsení, kupujú akcie spoločností s dobrou históriou, aj keď sú tieto spoločnosti v strate. Bohužiaľ, tieto vysoko rizikové investície majú často malú šancu vyplatiť sa a mnohí investori doplácajú na to, aby sa poučili. Aj keď dobre financovaná spoločnosť môže roky strácať peniaze, musí nakoniec dosiahnuť zisk, inak investori odídu a spoločnosť zomrie.
Napriek blaženej ére investovania do technologických akcií mnoho investorov stále používa tradičnejšiu stratégiu, nakupujú akcie v ziskových spoločnostiach ako Chevron (NYSE:CVX). Aj keď to nevyhnutne neznamená, že je podhodnotené, podnik je dostatočne ziskový na to, aby ospravedlnil určité ocenenie, najmä ak rastie.
Chevron zaznamenal za posledné tri roky výrazný rast zisku na akciu. Až tak, že tieto trojročné miery rastu nie sú spravodlivým odhadom budúcnosti spoločnosti. Ideme teda o zvýšenie minuloročného rastu. Za posledných 12 mesiacov sa zisk Chevronu na akciu zvýšil z pôsobivých 8,16 USD na 18,72 USD. Nie je nezvyčajné, aby firma medziročne narástla o 130 %. Akcionári dúfajú, že je to znak toho, že spoločnosť dosiahla bod zlomu.
Jedným zo spôsobov, ako pozorne preskúmať rast spoločnosti, je pozrieť sa na zmeny v jej výnosoch a zisku pred úrokmi a zdanením (EBIT). Stojí za zmienku, že prevádzkový príjem Chevronu je nižší ako jeho výnosy za posledných 12 mesiacov, takže to môže skresliť našu analýzu ziskovosti. Akcionári spoločnosti Chevron si môžu byť istí, že marže EBIT vzrástli z 13 % na 20 % a zisky rastú. Dobre to vidieť na oboch frontoch.
V nižšie uvedenom grafe môžete vidieť, ako spoločnosť v priebehu času zvyšovala svoje zárobky a príjmy. Kliknutím na obrázok získate ďalšie podrobnosti.
Aj keď žijeme v prítomnosti, niet pochýb o tom, že budúcnosť má v procese prijímania investičných rozhodnutí prvoradý význam. Prečo si teda nevyskúšať tento interaktívny graf zobrazujúci budúce zhodnotenie akcií spoločnosti Chevron?
Vzhľadom na trhovú kapitalizáciu spoločnosti Chevron vo výške 320 miliárd USD neočakávame, že zasvätení budú vlastniť významné percento akcií. Ale utešuje nás fakt, že sú to investori do firmy. Vzhľadom na to, že insideri vlastnia veľký podiel, ktorý má v súčasnosti hodnotu 52 miliónov dolárov, majú veľa stimulov pre obchodný úspech. To určite stačí na to, aby akcionári vedeli, že manažment sa bude veľmi sústrediť na dlhodobý rast.
Rast zisku na akciu Chevronu rástol úctyhodným tempom. Tento rast bol pôsobivý a značné vnútorné investície nepochybne prispejú k lesku spoločnosti. Samozrejme, že nádej je, že silný rast signalizuje zásadné zlepšenie podnikovej ekonomiky. Na základe súčtu jeho častí si rozhodne myslíme, že Chevron stojí za to sledovať. Najmä sme našli 1 varovný znak Chevron, ktorý musíte zvážiť.
Krása investovania je v tom, že môžete investovať takmer do každej spoločnosti. Ak by ste sa však radšej zamerali na akcie zobrazujúce nákup zasvätených osôb, tu je zoznam spoločností, ktoré za posledné tri mesiace nakúpili dôverné informácie.
Upozorňujeme, že obchodovanie na základe dôverných informácií, o ktorom sa hovorí v tomto článku, sa týka transakcií, ktoré podliehajú registrácii v príslušných jurisdikciách.
Máte spätnú väzbu na tento článok? Máte obavy z obsahu? Kontaktujte nás priamo. Prípadne pošlite e-mail redakcii na (at) Simplywallst.com. Tento článok „Just Wall Street“ je všeobecný. Na poskytovanie recenzií založených na historických údajoch a prognózach analytikov používame iba nezaujatú metodológiu a naše články nie sú určené na poskytovanie finančného poradenstva. Nie je to odporúčanie na nákup alebo predaj akcií a nezohľadňuje vaše ciele ani vašu finančnú situáciu. Naším cieľom je poskytnúť vám dlhodobú cielenú analýzu založenú na základných údajoch. Upozorňujeme, že naša analýza nemusí brať do úvahy najnovšie oznámenia spoločností citlivých na cenu alebo kvalitné materiály. Simply Wall St nemá žiadne pozície v žiadnej zo spomínaných akcií.
Pripojte sa k platenej používateľskej prieskumnej relácii a dostanete darčekovú kartu Amazon v hodnote 30 USD na 1 hodinu, ktorá nám pomôže vytvoriť najlepšie investičné nástroje pre individuálnych investorov, ako ste vy. Zaregistrujte sa tu
Čas odoslania: 24. apríla 2023